استراتيجية خيارات أمزن

استراتيجية خيارات أمزن
لقد شاهدت 6 صفحات خلال ال 6 ساعات الماضية. للمتابعة، يرجى التسجيل في خيارات الأسهم قناة غير محدود.
وصفحتنا الإخبارية الأسبوعية المجانية، عن طريق إدخال اسمك وعنوان بريدك الإلكتروني أدناه. التسجيل مجاني تماما.
من خلال التسجيل، فإنك توافق على سياسة الخصوصية & أمب؛ تعليمات الاستخدام. إذا كنت في كندا، يجب النقر هنا للحصول على صفحة تسجيل بديلة.
هل تواجه مشكلات في عملية التسجيل؟ "تمسك؟" تمكين المتصفح الخاص بك لتلقي '' كوكي '' لحلها.

استراتيجية خيارات أمزن
تداول الأمازون من خلال الخيار.
يونيو 23، 2017 1:48 م • أمزن.
سعر السهم الأمازون آخذ في الارتفاع، ولكن هناك دائما خطر للسقوط. مع أكثر من 1،000 $ للسهم الواحد، انها مكلفة حقا لفتح موقف طويل في الأمازون. التقلب في سعر السهم يميل إلى أن يكون أقل لفترات زمنية أقصر. العائد اليومي لديه تقلب أعلى في فترات زمنية أقصر.
أمازون (نسداق: أمزن) هو مخزونات متزايدة مع مستقبل رائع، وإدخال شيء جديد كل يوم، والحصول مؤخرا الشركات ودخول الأسواق التي لا أحد يعتقد.
ومع ذلك، هناك دائما خطر الهبوط. انها نسبة P / E هي في مستوى ينذر بالخطر بالقرب من 200، ونسب الهامش هي الحلاقة رقيقة وأي ركود ممكن سيدفعه لأسفل من مؤشر S & أمب؛ P 500. يتم تداول أسعار الأسهم في أعلى مستوى في جميع الأوقات، فقط قليلا أكثر من 1000 دولار، لذلك حتى لو كنت تقبل المخاطر، انها مكلفة حقا لفتح موقف طويل في الأمازون والحفاظ عليه.
أنا أحاول أن أعطي فكرة بديلة للاستثمار في الأمازون لفترة قصيرة ولا يزال تحقيق ربح جيد. خيارات الاتصال على الأمازون تتداول بسعر معقول، ويمكنك تحقيق الربح عن طريق توقيت الشراء والمبيعات بدقة.
تم إعداد هذه المقالة في 22 يونيو 2017، وتستند بعض الأرقام إلى الأسعار التي كانت زائدة في ذلك الوقت. يمكنك الحصول على البيانات الأخيرة من مصادر مختلفة وحساب الأمثل الخاص بك إدخال / وجود موقف بسهولة.
لجعله أكثر عمليا، أعطي مقدمة قصيرة جدا حول "خيارات". الخيار هو عقد المتبادل الذي يمنحك الحق في شراء / بيع الأسهم بسعر محدد مسبقا. هنا، سنستخدم خيار الاتصال الذي يمنحنا الحق في شراء 100 سهم من الآن وحتى يوم انتهاء الصلاحية بسعر محدد سلفا.
إذا نظرتم إلى الاتجاه الطويل للأمازون سعر السهم، فمن الواضح أن هذا السهم تتأرجح حول بعض مستويات وهمي، قبل بعض الأخبار انتشار أو حدث ما يحدث ونقله أعلى.
على سبيل المثال، من 26 يناير 2017 إلى مارس 24 2017، وكان في مجموعة من 836 $ - 845 $، ثم انتقلت إلى 900 $ مجموعة من أبريل 3 2017 إلى أبريل 22 2017 ثم قفزة أخرى إلى 950 $ وأخيرا إلى 1000 $ لأول الساعة 5 يونيو 2017.
لجعله أكثر عملية وسهلة لمتابعة، وأنا لن تستخدم أي أداة متقدمة أو تقنية. هناك عدة عشرات من تقنيات التحليل الفني التي يمكنك معرفة واستخدامها مثل المتوسط ​​المتحرك، مؤشرات حجم، نطاقات منخفضة منخفضة وهلم جرا. هنا نحن نركز فقط على بعض الاتجاهات التي يمكن التقاطها من قبل عيون البشرية!
إذا كنت تريد أن تكون أكثر دقة في التحليل الخاص بك، وتحميل سعر السهم لأي من هذه الفترات، استيراد البيانات إلى إكسيل أو حزم إحصائية أخرى مثل R وحساب الانحراف المعياري للتغيرات في تلك الفترة.
دعونا نرى كيف يبدو خلال الفترة المذكورة أعلاه (1/26/17 إلى 3/24/17):
يمكننا أن نفترض أن كل من هذه المقاييس تتبع التوزيع الطبيعي مع المتوسط ​​والانحراف المعياري التي حسبت هناك. الآن، يمكننا القول أن أي عينة من هؤلاء السكان ستكون في رابطة من الانحراف المعياري +/- مع الثقة 68٪ و +/- 2 الانحراف المعياري مع الثقة 95٪.
فمن الأسهل أن نفهم مع مثال. بالنسبة ل أمزن أوبين، لدينا متوسط ​​840.92 وانحراف معياري قدره 14.42.
يمكننا القول مع ثقة 95٪ أن سعر أمزن المفتوح سيكون في نطاق 812.08 و 869.76 بناء على البيانات. إذا كان يمر 869.76، ينبغي أن يكون هناك شيء مختلف إلى حد كبير، ونحن يجب حساب المتوسط ​​والانحراف المعياري مرة أخرى. وفي هذه الحالة، من المرجح أن يتحرك سعر السهم إلى مستوى جديد.
الآن دعونا نلقي نظرة على الانحراف المعياري لفترات مختلفة، تنتهي في 6/21/2017. مع تمديد الفترة من 30 يوما إلى 12 شهرا، يزداد الانحراف المعياري لجميع المقاييس باستثناء العائد.
وهو يخبرنا بأن الفترة الأقصر، كلما قل التغير الذي سنراه في سعر السهم، ولكن العودة (قريبة - مفتوحة) ستختلف أكثر.
الآن استنادا إلى البيانات، ونحن نريد للتجارة خيارات المكالمة وتحقيق الربح. وللقيام بذلك، فإننا نقدر أولا مستوى منخفضا منخفضا للأسعار باستخدام السعر المتوسط ​​بالإضافة إلى +/- 2 مرة من الانحراف المعياري I محسوب هذا السعر المفتوح في الفترة من 1/26/17 إلى 3/24/17.
ثم تحتاج إلى العثور على خيار مع تاريخ انتهاء الصلاحية ليست قريبة جدا، وليس لفترة طويلة وربما قليلا من المال. اعتمادا على منصة التداول الخاصة بك، يمكنك العثور على بيانات سلسلة الخيار تحت الأمن أو يمكنك التحقق من ذلك على ياهو المالية. كلما كان لديك وقت أطول حتى انتهاء صلاحية الخيار، كلما كان الخيار أكثر تكلفة.
الآن بعد أن قمت بتحديد الخيار الذي تريد شراء، تحتاج فقط لشرائه بأقل سعر ممكن. للقيام بذلك، وضع أمر شراء الحد مع بضعة سنتات أقل من السعر الحالي. أي حركة السعر قد يؤدي إلى بيع وتحصل عليه بسعر جيد. المراقبة المستمرة لسعر السهم وتبحث عن تغيير في حجم التجارة يمكن أن تساعدك في شراء بالسعر المناسب.
الآن الجزء الأخير، وبيع الخيار بالسعر المناسب. قمت بتحليل سعر السهم، ونعتقد أنه سوف ترتفع من 990 إلى 995 بحلول اليوم التالي. 5 $ زيادة في سعر السهم لن يؤدي إلى نفس الزيادة في سعر الخيار، ولكن جزء صغير من ذلك. كل خيار لديه بعض مقاييس المخاطر التي نسميها الإغريق. دلتا هي مقياس التغير في سعر الخيار مقارنة بسعر السهم. لا تحتاج إلى التحقق من القيمة الدقيقة للدلتا وحساب سعر الخيار الممكن لأن تغير دلتا من سعر السهم وكنت في نهاية المطاف حساب بعض الأرقام بدلا من التحقق من سعر السهم وإيجاد نقطة الخروج. لذلك لنفترض أن سعر الخيار سيتغير بمقدار نصف التغير في سعر السهم ويحدد نقطة الخروج عند 2.5 دولار أعلى من سعر الشراء.
وضع أمر بيع حد مع السعر المستهدف والحفاظ على رصد سعر السهم وإجراء تغييرات على هذا الحد من أجل حسب الحاجة. في بعض الأحيان مع الأخبار مثل شراء وولفود من قبل الأمازون، يمكنك الحصول على أرباح هائلة في يوم واحد، في ظروف أخرى قد ينتهي الانتظار 3-4 أيام للعودة إلى المستويات السابقة وثم مجرد إغلاق موقفك دون خسارة. ومع ذلك، في المتوسط، استنادا إلى تحليلنا، هناك اتجاه صاعد في الأسهم ويجب أن لا تفقد أي شيء.
لإعطائك مثالا على العالم الحقيقي، وأنا أشارك تفاصيل التجارة التي قمت بها قبل بضعة أيام. في 6/20/2017، كانت أمزن تواجه ضغوطا هبوطية، وتداول الأسهم حول 997 $ مع انخفاض 993 $. اشتريت خيار اتصال واحد مع سعر الإضراب من 997.5 $ تنتهي في 7-14-17 في 19،3 $ للسهم الواحد ما مجموعه 1،930 $. في اليوم التالي، صعدت أمزن قليلا وبيعت هذا الخيار دعوة ل 21،00 $ للسهم الواحد وجعلت 170 $ الربح الإجمالي على استثمار 1،930 $، 8.9٪ ليوم واحد!
إذا كنت قد أبقت على خيار المكالمة ليوم آخر، فإن نفس المكالمة كانت ستباع بسعر 22.00 دولار، ولكن هناك دائما خطرا لاتجاه نزولي آخر، وقد ينتهي بك الأمر إلى الاحتفاظ بالخيار لفترة أطول.
تتضاؤل ​​قيم خيارات المكالمات مع مرور الوقت، لذا فمن الأفضل بيع الخيار في أقرب وقت ممكن. يمكنك الرجوع إلى موضوعات متقدمة مثل نموذج التسعير الأسود سكولز الخيار لمزيد من التفاصيل حول كيفية تحديد أسعار الخيارات.
ويمكن تنفيذ هذه الاستراتيجية لأي أسهم. إذا كنت متأكدا من أنه سيكون هناك اتجاه نزولي، يمكن استبدال خيار الاتصال مع الخيار بوت وجعل لكم نفس النوع من الربح. قد تتضمن استراتيجيات أكثر تقدما عقد خيار وضع مع فترة طويلة لانتهاء التداول على خيارات المكالمة للتحوط ضد الاتجاهات النزولية.
الإفصاح: أنا / ليس لدينا أي موقف في أي أسهم المذكورة، ولكن قد الشروع في وضعية طويلة في أمزن على مدى 72 ساعة القادمة.
كتبت هذه المقالة بنفسي، وتعبر عن آرائي الخاصة. أنا لا أتلقى تعويض عن ذلك (بخلاف البحث عن ألفا). ليس لدي أي علاقة تجارية مع أي شركة تم ذكر أسهمها في هذه المقالة.
الكشف الإضافي: قد أبدأ وضعية طويلة / قصيرة في أمزن و / أو خيارات وضع / استدعاء على أمزن.
هذه المقالة لأعضاء برو فقط!
الحصول على الوصول إلى هذه المادة و 15،000 مقالات برو الحصري من 200 $ / م.
ترغب في رفع مستوى برو؟
حجز موعد مع مدير حساب برو لمعرفة ما إذا برو هو حق لكم.

استراتيجية خيارات أمزن
ببساطة الاستثمار في فكرة أن الأسهم أمازون إنك (نسداق: أمزن) لن تواجه انخفاض مخزون خطيرة قد تفوقت بذلك امتلاك الأسهم من اليمين أنه أمر لا يمكن تصوره تقريبا - ولكن هذه هي الحقائق، وأنها ليست متنازع عليها.
بيع من المال وضع ينتشر هو خيار الاستثمار الذي لديه نظام معتقد واضح جدا: الأسهم الأساسية ببساطة لن تنخفض إلى حد كبير. إذا كان هذا الواقع موجود، يمكن أن تكون العائدات أكبر بكثير من مجرد امتلاك الأسهم.
دعونا ننظر في بيع انتشار انتشار في الأمازون كل أسبوع، ولكن أيضا وضع طبقة أخرى من الحماية عن طريق وضع في وقف الخسارة. هنا هو الفرق في الرسم البياني لخسارة الأرباح، حيث الخط الأحمر هو انتشار قصيرة قصيرة وضع والخط الأزرق هو وضع قصيرة انتشار مع وقف الخسارة المضافة.
هنا هو كيف أن هذا الخطر تعديل انتشار قصيرة وضعت فعلت في الأمازون على مدى العامين الماضيين:
ما نحتاج إلى القيام به الآن هو النظر في هذا الوضع القصير المنتشر على فترات زمنية مختلفة. ونحن نرى أنها عملت على مدى العامين الماضيين، والآن دعونا ننظر في العام الماضي:
هذه هي الطريقة التي يستفيد بها الناس من السوق الخيار - انها إعداد، وليس الحظ. لمعرفة كيفية القيام بذلك لأي الأسهم أو إتف وأية استراتيجية، مع مجرد النقر على بضعة أزرار، ونحن نرحب بكم لمشاهدة هذا الفيديو مظاهرة 4 دقائق:

تمويل ياهو.
أمازون إنك (أمزن) فقد كانت واحدة من أهم قصص النمو في العقدين الماضيين، وهناك طريقة استثنائية لاستخدام الخيارات للاستفادة من المدى.
الأمازون إنك الأسهم تندينسيز.
شراء مكالمة في المال (المعروف أيضا باسم 50 دعوة دلتا) هو موقف صعودي على الأسهم. دعونا الحصول على حافة لدينا من خلال النظر في كيفية شراء أسبوعيا 50 دلتا دعوة كل أسبوع لمدة 2 سنوات الماضية قد فعلت.
وقد عادت هذه الإستراتيجية إلى 719٪ خلال السنتين الأخيرتين بينما ارتفع السهم بنسبة 120٪. ولكن دعونا لا ننشغل بأعداد كبيرة - تلك الاستراتيجية لم تفعل شيئا لمعالجة الخطر. في الواقع، إذا نظرنا بعناية إلى تلك النتائج، ما سنرى هو أن المكالمات انتهت حتى كسب المال فقط 43.8٪ من الوقت.
أن معدل الفوز هو في الواقع منخفض - للسجل، يجب أن تنتهي مكالمة 50 دلتا (في المال) في المال 50٪ من الوقت (دلتا هو وكيل لاحتمال). وهذا يعني ما نراه حقا هو أن هذه المكالمات تفقد في كثير من الأحيان، ولكن عندما تتحول إلى الفوز، فإنها حقا تقلع.
وهناك نهج سليم لتحسين هذا الواقع، هو السماح للفائزين تشغيل، ولكن خفض المكالمات خاسرة في وقت مبكر. يمكننا القيام بذلك عن طريق وضع وقف الخسارة. في حين أن المكالمة الطويلة يمكن أن تفقد 100٪ من قيمتها، ما يمكن أن نفعله هو وضع في قاعدة - في أسبوع واحد، إذا فقدت الدعوة 70٪ من قيمتها، دعونا قطعه، والتجارة في الأسبوع المقبل. نحن فعال إزالة 30٪ من خطر الهبوط عن طريق القيام بذلك:
وهنا هي نتائج لالتقاط الأنفاس:
أخذنا هذا الفائز 719٪ وتحويله إلى الفائز 777٪ - ولكن الأهم من ذلك أننا خفضت بشكل كبير من المخاطر. الآن، إذا كان تحليلنا صحيحا، فإن تنفيذ وقف الخسارة في امتلاك المكالمات كان ينبغي أن يكون أفضل من الاستراتيجية العادية من مجرد شراء وعقد لجميع الفترات الزمنية.
اتضح أن هذا هو بالضبط ما نجد. وفيما يلي النتائج، جنبا إلى جنب، لمدة سنة واحدة:
خلال العام الماضي كانت النتائج أكثر أهمية. ویمکننا أن نرى أن استراتیجیة المکالمة الطویلة المعیاریة قد عادت إلی 227٪، بینما خفضت المخاطرة مع وقف الخسارة إلی 321٪. ونلاحظ أيضا أن نسبة الصفقات الفائزة بلغت 46.2٪ لكليهما. لقد فعلنا بالضبط ما قررنا القيام به، استنادا كليا على سلوك الأسهم أمازون شركة.
قطع الخاسرين بسرعة، والسماح للفائزين تشغيل.
هذا النهج أكثر ذكاء فكريا لخيارات الأمازون عملت لمدة ستة أشهر الماضية أيضا - بالطبع فعلت.
ماذا حدث للتو.
مفتاح التداول الخيار هو في الواقع بسيط جدا - فهم ديناميات الأسهم كنت تبحث في يسمح لك لضبط استراتيجية الخيار لتعكس تلك الديناميات. هناك نوعان من الأخبار الجيدة هنا:
* أولا، عوائد أعلى والخطر أقل.
* ثانيا، هناك الآن، أخيرا، أداة متاحة للمستثمرين للقيام بذلك بأنفسهم - وانها سهلة الاستخدام بشكل ملحوظ.
هذا يمكن أن يكون أي شركة - مثل أبل، أو الفيسبوك، أو أي إتف وأي استراتيجية الخيار. ما نراه حقا هو الاختلاف الجذري في تطبيق استراتيجية الخيار مع التحليل في وقت مبكر، سواء كان ذلك وقف الخسارة أو تجنب الأرباح، أو كليهما. هذه هي الطريقة التي يستفيد بها الناس من السوق الخيار - انها إعداد، وليس الحظ.
لمعرفة كيفية القيام بذلك لأي الأسهم، لأي استراتيجية، مع مجرد النقر على بضعة أزرار، ونحن نرحب بكم لمشاهدة هذا الفيديو مظاهرة 4 دقائق:
شكرا للقراءة، والأصدقاء.
المؤلف ليس لديه موقف في شركة أمازون (أمزن) في وقت كتابة هذه السطور.
العقود الآجلة للتداول والخيارات تنطوي على مخاطر الخسارة. يرجى النظر بعناية ما إذا كانت العقود الآجلة أو الخيارات المناسبة لحالتك المالية. وينبغي استخدام رأس المال الخطر فقط عند تداول العقود الآجلة أو الخيارات. وقد يفقد المستثمرون أكثر من استثماراتهم الأولية.
النتائج الماضية ليست بالضرورة دالة على النتائج المستقبلية. مخاطر الخسارة في التداول يمكن أن تكون كبيرة، والنظر بعناية في المخاطر الكامنة لهذا الاستثمار في ضوء وضعك المالي.
تابعنا في الفيسبوك وتويتر لمزيد من التحديثات خلال اليوم السوق!

4 خيارات استراتيجيات التداول للأسهم فانغ.
بعد فترة من الضعف النسبي، و فانغس تظهر أسنانهم مرة أخرى.
بواسطة كريس تايلر، إنفستوربليس مساهم.
مما لا شك فيه، والمستثمرين يدركون كان مقياس السوق فانغ بدلا بلا أسنان في وقت متأخر. ولكن استنادا إلى عمل المخطط الخاص بنا واستخدام الخيارات ينتشر لتحسين فرص أحد من النجاح، وهناك سبب أن يكون صعودي في شركة الفيسبوك (نسداق: فب)، والأمازون، وشركة (نسداق: أمزن)، نيتفليكس، وشركة ( نسداق: نفلكس) وأبجيت إنك (نسداق: غوغل).
وقد استمتعت الأسهم فانغ بشكل جماعي رائعة عام 2017 في كل من النسبية والمطلقة. ولكن في الأشهر الأخيرة بعض من هذا الحماس قد ارتديت بالتأكيد. خط أسفل، في حين واصلت المتوسطات الأوسع في الصعود إلى مستويات قياسية جديدة، والرسوم البيانية الأسعار من فب، أمزن، نفلكس وأسهم غوغل تفشل في إظهار أن نفس الشهية من جانب المستثمرين.
والخبر السار هو الضعف النسبي الأخير في فانغ يمكن أن يكون قريبا من الانتهاء مع المكاسب التي تم توحيدها وشروط ذروة الشراء عملت في هذه العملية. أن لا أقول أسهم الفيسبوك، والأمازون، نيتفليكس أو الأبجدية سوف ترتفع، ولكن بدلا من ذلك، يقدم كل مكون أدلة داعمة على الرسوم البيانية السعر لارتفاع الأسعار.
وإذ تضع ذلك في الاعتبار، دعونا نلقي نظرة على فب، أمزن، نفلكس و غوغل بشكل فردي وتقديم خيارات محدودة المخاطر ينتشر التي تتناسب مع توقعاتنا على فانغ.
فانغ الأسهم رقم 1: فاسيبوك (فب)
كليك تو إنلارج الأسهم الفيسبوك قد تبحث الكثير مثل & لدكو؛ عقد & رديقو؛ من شعبية & [رسقوو]؛ شراء و [رسقوو]؛ توصية من 41 من 45 محللا تصدر آراء حول الأسهم. في نهاية المطاف، من المرجح أن حركة سعر التذبذب شيء جيد للثيران كما أسهمها الفيسبوك معين بعض الوقت لهضم مكاسب ضخمة حتى الآن التاريخ تقترب من 50٪.
الآن ومع الأخبار في وقت متأخر الجمعة الفيسبوك الرئيس التنفيذي لشركة مارك زوكربيرج هو التخلي عن خطة إعادة تصنيف الأسهم التي لا تحظى بشعبية، والإعلان يمكن أن يدفع المستثمرين إلى & [رسقوو]؛ مثل و [رسقوو]؛ الأسهم فب مرة أخرى وكسر الأسهم إلى الاتجاه الصعودي من نمط قاعدة مسطحة طويلة لمدة شهرين.
أذكركم، أنا ملاذ & [رسقوو]؛ ر كان دائما الثور على الأسهم فب، ولكن مثابرة على التمسك وهضم مكاسب أفقيا كانت مثيرة للإعجاب ويطالب باحترامنا. مراجعة لوحة الخيارات لهذا المكون فانغ، نوفمبر 175 $ / 185 $ / 195 $ فراشة دعوة تبدو مثيرة للاهتمام. مع فب في 170.54 $ وبأسعار 1،75 $ انتشار يحمل ما يعادل حوالي 1٪ مخاطر الأسهم.
ويسمح الاستهداف الصاعد بمجموعة أرباح كبيرة الحجم تتراوح من 176.75 دولار إلى 193.25 دولار عند انتهاء الصلاحية مع ربح كبير قدره 8.25 دولار ممكن عند 185 دولارا.
أكبر اعتبار مع استخدام هذا النوع انتشار وكنت حقا تروق الأسهم فب هو إذا أسهم ارتفاع بقوة جدا. أسفل الخط، فوق 195 $ ينهار انتشار إلى $ 0.00 عند انتهاء الصلاحية. وبالنظر إلى أن آخر 14٪ أعلاه هذا المخزون فانغ و رسكو؛ ق الأداء القوي بالفعل في عام 2017؛ شخصيا أحب تلك الصعاب من الفراشة التشطيب في المال.
فانغ الأسهم رقم 2: أمازون (أمزن)
كليك تو إنلارجينغ لدينا الأسهم المقبل فانغ هو الأمازون. أعتقد أننا يمكن أن نفترض بأمان معظم المستثمرين النشطين يدركون جيدا من أمزن الأوراق المالية قصيرة-- كومينغس كما يبدو أن تنمو نفسها في الولايات المتحدة من الأمازون.
ولكن هناك دعم لأسهم الأمازون كذلك. حركة التصحيحية الأخيرة من 13٪ والاختبار الحالي لخط دعم الاتجاه الصاعد هو بقعة لائقة إلى حد ما للثيران لالتقاط أسهم و [مدش]؛ أو أفضل من ذلك، وانتشار أكثر عرضة للمخاطر باستخدام سوق الأسهم أمزن.
الخط السفلي، إذا فشل الاختبار لعقد، والتصحيح الأخير 13٪ قد لا يثبت محظوظا جدا للثيران. ويشير تحليلنا إلى أن منطقة الدعم ذات المغزى القادمة لن تتحدى حتى 775 دولارا إلى 850 دولارا وبصفقة جيدة أقل من الأسعار الحالية.
كما يتعلق هذا لتحديد المواقع في هذا المخزون فانغ، بعد مراجعة الأسهم أمزن و رسكو؛ ق الخيارات مجلس أنا لصالح أكتوبر 970 $ / 980 $ انتشار الثور الدعوة. مع أسهم في 955.10 $ سعرها الرأسي ل $ 3.40 ويقدم أقصى تعويضات من 6.60 $ إذا أمزن قادرة على التحرك من الدعم وحشد بنسبة أكثر من 2.5٪ فقط في انتهاء الصلاحية.
على الجانب الهبوطي في أسهم أمزن، إذا فشلت الأسهم من الناحية التقنية، فإن مخاطر منخفضة ومحددة هي فائدة كبيرة دون الحاجة إلى القلق بشأن الخسائر المحتملة أكبر بكثير إذا كان لدينا منطقة الدعم المتوقعة في اللعب.
سهم فانغ رقم ​​3: نيتفليكس (نفلكس)
انقر على تكبير الصورة من نيتفليكس تم تمزق في الشهر الماضي. وقد ساعدت حركة السعر دفع الفيديو المتدفق عند الطلب أو سفود العملاقة إلى المكاسب التي تزيد عن 52٪ لعام 2017، ويواجه تحديا في يوليو تموز على الإطلاق في ارتفاع 191.50 $.
بوتيكهام البحوث الاستثمارية بوتيك يرى هذا الاختبار، دون أن يقول الكثير، والفوز ل نفلكس الثيران. في الأسبوع الماضي بدأت الشركة تغطية مع توصية شراء والسعر المستهدف من 214 $. وتستند التوقعات إلى التوقعات سوف تنتج شركة نفلكس نموا أكبر من المتوقع من المشتركين وتوسيع هوامش التشغيل.
من الناحية الفنية، والتركيب في أسهم يضع الأسهم نفلكس في كوب أو تشكيل قاعدة على شكل حرف V. تمديد السعر هو محفوف بالمخاطر قليلا لأنه يضع أيضا قمة مزدوجة محتملة، والتي يمكن أن تجتذب في عمليات جني الأرباح وحتى السراويل الهبوطية. لموقف الأسهم نفلكس طويلة، أنا & [رسقوو]؛ د شخصيا انتظر قليلا من التوحيد على الرسم البياني للسعر. بدلا من ذلك، باستخدام السور الصاعد المعدل هو استراتيجية المفضلة التي قد تعتبر مناسبة اليوم.
مع سهم في 187.35 $ يمكن للمتداول الصعودي شراء أكتوبر $ 195/200 $ انتشار المكالمة الثور وبيع أكتوبر 180 $ / 175 $ الثور وضعت انتشارا حتى المال. ويقتصر الخطر على 5.00 $ إذا كان حاليا خارج من المال وضع الرأسي يذهب تماما في المال كانت أسهم نيتفليكس لإسقاط بنسبة 6.6٪ إلى انتهاء الصلاحية.
على الجانب الصعودي، فإن هذا التوليف يتيح للمتداول الصاعد انتشار نداء ثور مجانا. وهكذا وأفضل السيناريوهات، إذا تراجعت الأسهم نفلكس بنسبة 6.75٪، يتم التقاط ربح قدره 5.00 $ عند انتهاء الصلاحية. مع الأرباح التي بنيت في هذه المسرحية وإذا كان تاريخ نفلكس من ردود الفعل المتقلبة هو أي مؤشر، وهذه الاستراتيجية محدودة المخاطر هي وسيلة ذكية للموقف.
فانغ المخزون رقم 4: الأبجدية (غوغل)
انقر لتكبير آخر سهم فانغ لدينا هو غوغل. وارتفعت األسهم بنسبة 85٪ خالل األسبوع الماضي وتجاوزت متوسطاتها األوسع، لكنها تراجعت خالل األشهر القليلة الماضية بعد تأسيسها منذ بداية العام وحتى تاريخه في شهر يونيو.
قبالة الرسم البياني للسعر، أخبار صفقة الأبجدية لشراء جزء من الأصول الهاتف الذكي هتس و رسكو؛ ق جاء رأسا لرأس مع التحدي من غوغل الأسهم و رسكو؛ ق 50 يوما المتوسط ​​المتحرك البسيط. شهد رد الفعل الأولي المستثمرين دعم قبالة على & لوت؛ المحتملة فلاشباك والتقييم و [رسقوو]؛ اهتمامات؛ على الرغم من جماعيا، وول ستريت لجنة التحكيم لا تزال تتداول.
ويشير العرض الأسبوعي ل غوغل إلى الحكم كما هو وارد. تقترب الاتجاه الصعودي وخط الدعم الجانبي إلى جانب تسطيح وداعم بولينجر باند تشير إلى أن الثيران قد إعادة إدخال هذا المخزون فانغ قريبا، ولكن أنا & رسكو؛ د الانتظار شخصيا لتأكيد سعر متواضع.
في تقدیراتنا، فإن التحرك من خلال الارتفاع الأخیر البالغ 958.33 دولار سوف یقطع شوطا طویلا نحو الاتجاه الصاعد في أسھم غوغل لإعادة تأکید نفسھ. كما يلاحظ الرسم البياني الأسبوعي أيضا في، إذا فشل الدعم الفوري لعقد انخفاض أكبر بكثير هو بالتأكيد معقولة وليس الوضع أنا & رسكو؛ د تكون مريحة في محاولة لشراء بسرعة كبيرة جدا.
وإذ تضع ذلك في الاعتبار وبعد مراجعة مجلس الخيارات غوغل، وأنا أحب الاقتراب من موقف طويل في الأبجدية باستخدام تشرين الثاني / نوفمبر 1000 $ / $ 1015 انتشار المكالمة الثور إذا كان السهم يمكن استرداد $ 958.33. من خلال انتظار التأكيد الفني، من المتوقع أن يكلف العمود الرأسي 3.50 دولار أمريكي إلى 3.75 دولار أمريكي (أو ما يعادله بالعملة المحلية) مقارنة بالقيمة العادلة يوم الجمعة التي تبلغ 2.75 دولار أمريكي (أو ما يعادله بالعملة المحلية).
حسابات الاستثمار تحت إدارة كريستوفر تايلر و رسكو؛ ق لا تملك حاليا مواقف في أي الأوراق المالية المذكورة في هذه المقالة. وتستند المعلومات المقدمة على ملاحظات كريستوفر تايلر & رسكو؛ ق ويقصد بدقة لأغراض تعليمية فقط؛ التي تقع على عاتق الفرد مسؤولية استخدامها. . للحصول على رؤى السوق إضافية والموسيقى ذات الصلة، اتبع كريس على تويترOptions_CAT و ستوكتويتس وتتردد في انقر هنا لمعرفة المزيد عن كيفية تصميم أفضل المواقف باستخدام خيارات!
مقالة مطبوعة من إنفستوربليس ميديا، هتبس: // إنفستوربليس / 2017/09 / فانغ-ستوك-أوبتيونس-ترادينغ-ستراتيجيس /.
& كوبي؛ 2018 إنفستوربليس ميديا، ليك.
المزيد من إنفستوربليس.
المزيد حول إنفستوربليس:
بيانات السوق المالية مدعوم من فينانسيالكونتنت سيرفيسز، Inc. جميع الحقوق محفوظة. ونقلت ناسداك تأخر 15 دقيقة على الأقل، وجميع الآخرين 20 دقيقة على الأقل.
كوبيرايت & كوبي؛ 2018 إنفستوربليس ميديا، ليك. كل الحقوق محفوظة. 9201 كوربورات بلفد، روكفيل، مد 20850.